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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 55.00 | -55.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 699 680.00 | | 699 680.00 | 699 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 592.00 | 18 891.00 | 860 701.00 | 879 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 427.00 | 18 891.00 | 884 536.00 | 903 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158 960.00 | | 158 960.00 | 158 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 689 665.00 | 687 113.00 | | 689 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 924.00 | 2 552.00 | | 26 924.00 |
DL TOTAL (I) | 725 390.00 | 698 465.00 | | 725 390.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 707.00 | 1.00 | | 127 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 3 807.00 | | 2 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 552.00 | 13 974.00 | | 28 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 146.00 | 154 490.00 | | 159 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 536.00 | 852 956.00 | | 884 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 146.00 | 154 490.00 | | 159 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 679.00 | 100 175.00 | | 62 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 755.00 | 97 623.00 | | 35 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 925.00 | 2 552.00 | | 26 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 534.00 | | 60 541.00 | 851 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 482.00 | 860 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 482.00 | 879 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 239.00 | | 60 541.00 | 832 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 259.00 | 156 259.00 | | 156 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701 338.00 | | 701 338.00 | 701 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 755.00 | 13 417.00 | 701 338.00 | 714 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 146.00 | 159 146.00 | | 159 146.00 |