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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 25.00 | -25.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 638.00 | 18 444.00 | 193.00 | 18 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 645.00 | | 671 645.00 | 671 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 533.00 | 18 666.00 | 832 867.00 | 851 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BZ Autres créances | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CF Disponibilités | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 622.00 | 18 666.00 | 852 956.00 | 871 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158 960.00 | | 158 960.00 | 158 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 687 113.00 | 683 724.00 | | 687 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552.00 | 3 388.00 | | 2 552.00 |
DL TOTAL (I) | 698 465.00 | 695 913.00 | | 698 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 707.00 | 1 618.00 | | 136 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 9 747.00 | | 3 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 974.00 | 28 619.00 | | 13 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 490.00 | 39 984.00 | | 154 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 956.00 | 735 897.00 | | 852 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 490.00 | | | 154 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 676.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 175.00 | 162 812.00 | | 100 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 623.00 | 159 423.00 | | 97 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 552.00 | 3 389.00 | | 2 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 151.00 | | 390 771.00 | 511 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 388.00 | 832 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 388.00 | 851 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197.00 | | 460.00 | 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 316.00 | | 390 311.00 | 492 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 447.00 | 219.00 | | 18 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 25.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 251.00 | 194.00 | | 18 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 645.00 | | 671 645.00 | 671 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 136 707.00 | 136 707.00 | | 136 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 721.00 | 8 442.00 | 673 279.00 | 681 721.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 491.00 | 154 491.00 | | 154 491.00 |