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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 392.00 | 25 258.00 | 3 134.00 | 28 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 980.00 | 181 385.00 | 7 595.00 | 188 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 214.00 | 45 095.00 | 15 120.00 | 60 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 991.00 | 251 738.00 | 27 253.00 | 278 991.00 |
BT Marchandises | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 106.00 | | 84 106.00 | 84 106.00 |
BZ Autres créances | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CF Disponibilités | 312 901.00 | | 312 901.00 | 312 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 774.00 | | 458 774.00 | 458 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 765.00 | 251 738.00 | 486 027.00 | 737 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DG Autres réserves | 23 152.00 | 22 508.00 | | 23 152.00 |
DH Report à nouveau | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 778.00 | 52 644.00 | | 48 778.00 |
DL TOTAL (I) | 212 976.00 | 216 199.00 | | 212 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 679.00 | 167 914.00 | | 152 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 955.00 | 69 125.00 | | 95 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 890.00 | 28 584.00 | | 23 890.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 350.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 051.00 | 265 973.00 | | 273 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 027.00 | 482 171.00 | | 486 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 051.00 | 265 973.00 | | 273 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 679.00 | | | 152 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 972.00 | | 12 306.00 | 266 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 278 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 28 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 992.00 | | 3 688.00 | 24 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 576.00 | | 8 618.00 | 240 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 175.00 | 8 563.00 | | 243 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 992.00 | 266.00 | | 24 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 183.00 | 8 297.00 | | 218 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 955.00 | 95 955.00 | | 95 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 84 106.00 | 84 106.00 | | 84 106.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VI Groupe et associés | 152 679.00 | 152 679.00 | | 152 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 427.00 | 108 427.00 | | 108 427.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 051.00 | 273 051.00 | | 273 051.00 |