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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 392.00 | 25 938.00 | 2 454.00 | 28 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 980.00 | 184 473.00 | 4 507.00 | 188 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 391.00 | 50 590.00 | 21 801.00 | 72 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 167.00 | 261 001.00 | 30 166.00 | 291 167.00 |
BT Marchandises | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 880.00 | | 109 880.00 | 109 880.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 307 435.00 | | 307 435.00 | 307 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 672.00 | | 479 672.00 | 479 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 839.00 | 261 001.00 | 509 838.00 | 770 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DG Autres réserves | 23 930.00 | 23 152.00 | | 23 930.00 |
DH Report à nouveau | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 031.00 | 48 778.00 | | 54 031.00 |
DL TOTAL (I) | 219 007.00 | 212 976.00 | | 219 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 655.00 | 152 679.00 | | 195 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 748.00 | 95 955.00 | | 61 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 913.00 | 23 890.00 | | 32 913.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 527.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 831.00 | 273 051.00 | | 290 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 838.00 | 486 027.00 | | 509 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 831.00 | 273 051.00 | | 290 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 655.00 | | | 195 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 991.00 | | 12 633.00 | 278 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456.00 | 291 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216.00 | 28 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 261 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 392.00 | | 216.00 | 28 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 195.00 | | 12 417.00 | 249 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 738.00 | 9 503.00 | 240.00 | 251 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 258.00 | 680.00 | | 25 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 480.00 | 8 823.00 | 240.00 | 226 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VI Groupe et associés | 195 655.00 | 195 655.00 | | 195 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 474.00 | 137 474.00 | | 137 474.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 831.00 | 290 831.00 | | 290 831.00 |