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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 392.00 | 26 618.00 | 1 774.00 | 28 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 840.00 | 186 069.00 | 9 771.00 | 195 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 914.00 | 56 245.00 | 17 669.00 | 73 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 550.00 | 268 932.00 | 30 618.00 | 299 550.00 |
BT Marchandises | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 491.00 | | 79 491.00 | 79 491.00 |
BZ Autres créances | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CF Disponibilités | 324 038.00 | | 324 038.00 | 324 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 451.00 | | 470 451.00 | 470 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 001.00 | 268 932.00 | 501 069.00 | 770 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DG Autres réserves | 23 961.00 | 23 930.00 | | 23 961.00 |
DH Report à nouveau | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 102.00 | 54 031.00 | | 56 102.00 |
DL TOTAL (I) | 221 109.00 | 219 007.00 | | 221 109.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 305.00 | 195 655.00 | | 90 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 280.00 | 61 748.00 | | 66 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 277.00 | 32 913.00 | | 37 277.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 514.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 960.00 | 290 831.00 | | 264 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 069.00 | 509 838.00 | | 501 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 167.00 | | 8 383.00 | 291 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 371.00 | | 8 383.00 | 261 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 001.00 | 7 931.00 | | 261 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 938.00 | 680.00 | | 25 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 063.00 | 7 251.00 | | 235 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 79 491.00 | 79 491.00 | | 79 491.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 305.00 | 90 305.00 | | 90 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 825.00 | 108 825.00 | | 108 825.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 960.00 | 264 960.00 | | 264 960.00 |