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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 729.00 | 1 094.00 | 2 634.00 | 3 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 824.00 | 94 543.00 | 65 281.00 | 159 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 397.00 | 95 638.00 | 234 759.00 | 330 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BZ Autres créances | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
CF Disponibilités | 150 046.00 | | 150 046.00 | 150 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 606.00 | | 242 606.00 | 242 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 003.00 | 95 638.00 | 477 365.00 | 573 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 281.00 | | | 279 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
DL TOTAL (I) | 325 601.00 | | | 325 601.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86.00 | | | 86.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 258.00 | | | 70 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 764.00 | | | 151 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 365.00 | | | 477 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 733.00 | | 594 733.00 | 594 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 733.00 | | 594 733.00 | 594 733.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 790.00 | |
GE Autres charges | | | 17 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 511.00 | | | -13 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 735.00 | | | 594 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 414.00 | | | 559 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 376.00 | | 7 021.00 | 323 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 666.00 | | 6 887.00 | 156 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 710.00 | | 134.00 | 16 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 848.00 | 18 790.00 | | 76 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 848.00 | 18 790.00 | | 76 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
UX Autres créances clients | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
VI Groupe et associés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 378.00 | 90 533.00 | 16 844.00 | 107 378.00 |
VW T.V.A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 764.00 | 81 421.00 | 70 343.00 | 151 764.00 |