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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 729.00 | 2 337.00 | 1 391.00 | 3 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 807.00 | 110 519.00 | 50 288.00 | 160 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 600.00 | 112 856.00 | 218 744.00 | 331 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
BZ Autres créances | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CF Disponibilités | 131 388.00 | | 131 388.00 | 131 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 461.00 | | 323 461.00 | 323 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 061.00 | 112 856.00 | 542 205.00 | 655 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 601.00 | | | 284 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
DL TOTAL (I) | 334 417.00 | | | 334 417.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 97.00 | | | 97.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
EA Autres dettes | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 789.00 | | | 207 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 205.00 | | | 542 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 789.00 | | | 207 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 667.00 | | 489 667.00 | 489 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 667.00 | | 489 667.00 | 489 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 581.00 | |
GE Autres charges | | | 19 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | | | 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 401.00 | | | 490 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 585.00 | | | 451 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 397.00 | | 2 566.00 | 330 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363.00 | 331 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 363.00 | 164 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 553.00 | | 2 346.00 | 163 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 844.00 | | 220.00 | 16 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 638.00 | 18 581.00 | 1 363.00 | 95 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 638.00 | 18 581.00 | 1 363.00 | 95 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
UX Autres créances clients | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VB T. V. A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VI Groupe et associés | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 988.00 | 191 924.00 | 17 064.00 | 208 988.00 |
VW T.V.A. | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 789.00 | 207 789.00 | | 207 789.00 |