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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 729.00 | 3 580.00 | 148.00 | 3 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 807.00 | 124 163.00 | 36 644.00 | 160 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 003.00 | 127 743.00 | 204 260.00 | 332 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BZ Autres créances | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CF Disponibilités | 275 815.00 | | 275 815.00 | 275 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 338.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 506.00 | | 328 506.00 | 328 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 509.00 | 127 743.00 | 532 766.00 | 660 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 417.00 | | | 323 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 320.00 | | | -6 320.00 |
DL TOTAL (I) | 328 096.00 | | | 328 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 141.00 | | | 100 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
EA Autres dettes | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 670.00 | | | 204 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 766.00 | | | 532 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 670.00 | | | 104 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 734.00 | | 432 734.00 | 432 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 734.00 | | 432 734.00 | 432 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 887.00 | |
GE Autres charges | | | 13 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 459.00 | | | 440 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 779.00 | | | 446 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 320.00 | | | -6 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 600.00 | | 403.00 | 331 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 535.00 | | | 164 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 064.00 | | 403.00 | 17 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 856.00 | 14 887.00 | | 112 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 856.00 | 14 887.00 | | 112 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
UX Autres créances clients | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 141.00 | 141.00 | 100 000.00 | 100 141.00 |
VI Groupe et associés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 431.00 | 51 964.00 | 17 467.00 | 69 431.00 |
VW T.V.A. | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 670.00 | 104 670.00 | 100 000.00 | 204 670.00 |