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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
BT Marchandises | 134 465.00 | | 134 465.00 | 134 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 491.00 | | 87 491.00 | 87 491.00 |
BZ Autres créances | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CF Disponibilités | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 174.00 | | 579 174.00 | 579 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 486.00 | 57 313.00 | 579 174.00 | 636 486.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 861.00 | 386 663.00 | | 425 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 684.00 | 39 198.00 | | 15 684.00 |
DL TOTAL (I) | 463 545.00 | 447 861.00 | | 463 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 857.00 | 6 995.00 | | 8 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 916.00 | 73 321.00 | | 104 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 629.00 | 83 141.00 | | 115 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 174.00 | 531 002.00 | | 579 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 629.00 | 83 141.00 | | 115 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 435.00 | | 277 435.00 | 277 435.00 |
FG Production vendue services | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 797.00 | | 280 797.00 | 280 797.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 628.00 | 9 210.00 | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | 9 210.00 | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 628.00 | -8 946.00 | | -3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 797.00 | 332 822.00 | | 280 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 113.00 | 293 624.00 | | 265 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 684.00 | 39 198.00 | | 15 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 916.00 | 104 916.00 | | 104 916.00 |
UX Autres créances clients | 87 491.00 | 87 491.00 | | 87 491.00 |
VB T. V. A. | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 209.00 | 112 209.00 | | 112 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 629.00 | 115 629.00 | | 115 629.00 |