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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
BT Marchandises | 118 959.00 | | 118 959.00 | 118 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 591.00 | | 93 591.00 | 93 591.00 |
BZ Autres créances | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
CF Disponibilités | 362 742.00 | | 362 742.00 | 362 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 838.00 | | 597 838.00 | 597 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 151.00 | 57 313.00 | 597 838.00 | 655 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 545.00 | 425 861.00 | | 441 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 845.00 | 15 684.00 | | 14 845.00 |
DL TOTAL (I) | 478 390.00 | 463 545.00 | | 478 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 423.00 | 8 857.00 | | 8 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 381.00 | 104 916.00 | | 107 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 448.00 | 115 629.00 | | 119 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 838.00 | 579 174.00 | | 597 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 448.00 | 115 629.00 | | 119 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 232.00 | | 234 232.00 | 234 232.00 |
FG Production vendue services | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 870.00 | | 236 870.00 | 236 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 3 628.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 3 628.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | -3 628.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 870.00 | 280 797.00 | | 236 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 025.00 | 265 113.00 | | 222 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 845.00 | 15 684.00 | | 14 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 381.00 | 107 381.00 | | 107 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |
VB T. V. A. | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 137.00 | 116 137.00 | | 116 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 448.00 | 119 448.00 | | 119 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 326.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 035.00 | 46 306.00 | | 38 035.00 |
ST Autres comptes | 16 687.00 | 17 058.00 | | 16 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 55 114.00 | 73 260.00 | | 55 114.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48.00 | 79.00 | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 648.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 656.00 | 1 974.00 | | 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 259.00 | 18 154.00 | | 15 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 815.00 | 11 739.00 | | 26 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 284.00 | 139 103.00 | | 112 284.00 |