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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 674.00 | 11 163.00 | 5 511.00 | 16 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 639.00 | 66 438.00 | 22 201.00 | 88 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 483.00 | 77 601.00 | 533 882.00 | 611 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 881.00 | 2 877.00 | 204 004.00 | 206 881.00 |
BZ Autres créances | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
CF Disponibilités | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 959.00 | 2 877.00 | 258 082.00 | 260 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 441.00 | 80 478.00 | 791 963.00 | 872 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 262 183.00 | 211 635.00 | | 262 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 907.00 | 50 548.00 | | 39 907.00 |
DL TOTAL (I) | 362 591.00 | 322 683.00 | | 362 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 989.00 | 116 486.00 | | 102 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 114.00 | 50 033.00 | | 73 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 14 750.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 647.00 | 66 731.00 | | 71 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 457.00 | 149 342.00 | | 147 457.00 |
EA Autres dettes | 26 165.00 | 19 891.00 | | 26 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 373.00 | 417 234.00 | | 429 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 963.00 | 739 917.00 | | 791 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 373.00 | 402 484.00 | | 421 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 732.00 | | 22 659.00 | 598 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 908.00 | 611 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 908.00 | 88 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 996.00 | | 1 678.00 | 514 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 566.00 | | 20 981.00 | 77 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 399.00 | 17 329.00 | 1 127.00 | 61 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | 2 024.00 | | 9 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 260.00 | 15 305.00 | 1 127.00 | 52 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UX Autres créances clients | 206 881.00 | 206 881.00 | | 206 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VB T. V. A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 989.00 | 102 989.00 | | 102 989.00 |
VI Groupe et associés | 73 114.00 | 73 114.00 | | 73 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 899.00 | 246 899.00 | | 246 899.00 |
VW T.V.A. | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 373.00 | 421 373.00 | | 421 373.00 |