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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 972.00 | 77 687.00 | 56 285.00 | 133 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 569.00 | 87 934.00 | 556 635.00 | 644 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 563.00 | 32 472.00 | 207 091.00 | 239 563.00 |
BZ Autres créances | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
CF Disponibilités | 295 447.00 | | 295 447.00 | 295 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 647.00 | 32 472.00 | 540 175.00 | 572 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 216.00 | 120 406.00 | 1 096 810.00 | 1 217 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 371 541.00 | 296 690.00 | | 371 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 982.00 | 74 852.00 | | 52 982.00 |
DL TOTAL (I) | 474 023.00 | 421 041.00 | | 474 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 901.00 | 87 682.00 | | 329 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 98 210.00 | | 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 886.00 | 19 275.00 | | 46 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 814.00 | 218 073.00 | | 210 814.00 |
EA Autres dettes | 28 537.00 | 21 664.00 | | 28 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 787.00 | 450 904.00 | | 622 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 810.00 | 871 945.00 | | 1 096 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 787.00 | 444 904.00 | | 616 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 965.00 | | 22 910.00 | 650 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 307.00 | 644 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 987.00 | 133 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 247.00 | | | 510 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 048.00 | | 22 910.00 | 139 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 304.00 | 26 616.00 | 27 987.00 | 89 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 057.00 | 26 616.00 | 27 987.00 | 79 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 871.00 | 66 871.00 | | 66 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 227 040.00 | 227 040.00 | | 227 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 901.00 | 329 901.00 | | 329 901.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 550.00 | 277 550.00 | | 277 550.00 |
VW T.V.A. | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 787.00 | 616 787.00 | | 616 787.00 |