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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 048.00 | 79 057.00 | 59 991.00 | 139 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 965.00 | 89 304.00 | 561 661.00 | 650 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 524.00 | 29 916.00 | 188 608.00 | 218 524.00 |
BZ Autres créances | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CF Disponibilités | 96 695.00 | | 96 695.00 | 96 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 200.00 | 29 916.00 | 310 284.00 | 340 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 166.00 | 119 221.00 | 871 945.00 | 991 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 296 690.00 | 264 118.00 | | 296 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 852.00 | 32 571.00 | | 74 852.00 |
DL TOTAL (I) | 421 041.00 | 346 190.00 | | 421 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 682.00 | 118 752.00 | | 87 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 210.00 | 157 835.00 | | 98 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 560.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 275.00 | 40 920.00 | | 19 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 073.00 | 106 575.00 | | 218 073.00 |
EA Autres dettes | 21 664.00 | 14 043.00 | | 21 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 904.00 | 444 684.00 | | 450 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 945.00 | 790 874.00 | | 871 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 904.00 | 352 997.00 | | 444 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 569.00 | | 27 397.00 | 623 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 247.00 | | | 510 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 762.00 | | 27 287.00 | 111 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 110.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 305.00 | 18 000.00 | | 71 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 002.00 | 245.00 | | 10 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 303.00 | 17 754.00 | | 61 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 726.00 | 96 726.00 | | 96 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 205 562.00 | 205 562.00 | | 205 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 682.00 | 87 682.00 | | 87 682.00 |
VI Groupe et associés | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215.00 | | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 176.00 | 245 176.00 | | 245 176.00 |
VW T.V.A. | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 904.00 | 444 904.00 | | 444 904.00 |