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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 766.00 | 60 970.00 | 10 795.00 | 71 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 791.00 | 47 114.00 | 2 677.00 | 49 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 558.00 | 108 085.00 | 13 472.00 | 121 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BT Marchandises | 130 474.00 | | 130 474.00 | 130 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 462.00 | 5 209.00 | 105 253.00 | 110 462.00 |
BZ Autres créances | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CF Disponibilités | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 142.00 | 5 209.00 | 278 933.00 | 284 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 700.00 | 113 294.00 | 292 405.00 | 405 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 427.00 | 77 305.00 | | 89 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 662.00 | 12 121.00 | | 6 662.00 |
DL TOTAL (I) | 101 589.00 | 94 927.00 | | 101 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 501.00 | 19 251.00 | | 12 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 815.00 | 28 658.00 | | 29 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 834.00 | 151 093.00 | | 119 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 627.00 | 14 352.00 | | 28 627.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 815.00 | 213 393.00 | | 190 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 405.00 | 308 321.00 | | 292 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 558.00 | | | 121 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 558.00 | | | 121 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 683.00 | 10 402.00 | | 97 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 683.00 | 10 402.00 | | 97 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 834.00 | 119 834.00 | | 119 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 104 966.00 | 104 966.00 | | 104 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 501.00 | 6 876.00 | 5 625.00 | 12 501.00 |
VI Groupe et associés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VP Divers | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 977.00 | 132 977.00 | | 132 977.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 815.00 | 185 190.00 | 5 625.00 | 190 815.00 |