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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 748.00 | 70 718.00 | 9 030.00 | 79 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 631.00 | 73 155.00 | 50 476.00 | 123 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 380.00 | 143 873.00 | 59 506.00 | 203 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BT Marchandises | 206 881.00 | | 206 881.00 | 206 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 226.00 | 5 209.00 | 120 016.00 | 125 226.00 |
BZ Autres créances | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CF Disponibilités | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 851.00 | 5 209.00 | 395 641.00 | 400 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 231.00 | 149 082.00 | 455 148.00 | 604 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 210.00 | 96 089.00 | | 112 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 458.00 | 16 120.00 | | 27 458.00 |
DL TOTAL (I) | 145 168.00 | 117 710.00 | | 145 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 971.00 | 94 421.00 | | 75 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 169.00 | 30 858.00 | | 27 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 238.00 | 69 525.00 | | 180 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 561.00 | 20 136.00 | | 26 561.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 47.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 980.00 | 214 990.00 | | 309 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 148.00 | 332 700.00 | | 455 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 470.00 | | 26 450.00 | 180 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 203 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 203 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 470.00 | | 26 450.00 | 180 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 261.00 | 23 151.00 | 3 540.00 | 124 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 261.00 | 23 151.00 | 3 540.00 | 124 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 238.00 | 180 238.00 | | 180 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 119 730.00 | 119 730.00 | | 119 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 971.00 | 12 923.00 | 33 048.00 | 45 971.00 |
VI Groupe et associés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
VP Divers | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 889.00 | 152 889.00 | | 152 889.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 950.00 | 276 902.00 | 33 048.00 | 309 950.00 |