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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 838.00 | 68 403.00 | 6 435.00 | 74 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 631.00 | 55 857.00 | 49 773.00 | 105 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 470.00 | 124 261.00 | 56 208.00 | 180 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BT Marchandises | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 951.00 | 5 209.00 | 49 741.00 | 54 951.00 |
BZ Autres créances | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CF Disponibilités | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 701.00 | 5 209.00 | 276 492.00 | 281 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 172.00 | 129 471.00 | 332 700.00 | 462 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 089.00 | 89 427.00 | | 96 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 120.00 | 6 662.00 | | 16 120.00 |
DL TOTAL (I) | 117 710.00 | 101 589.00 | | 117 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 421.00 | 12 501.00 | | 94 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 858.00 | 29 815.00 | | 30 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 525.00 | 119 834.00 | | 69 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 136.00 | 28 627.00 | | 20 136.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 37.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 990.00 | 190 815.00 | | 214 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 700.00 | 292 405.00 | | 332 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 558.00 | 58 912.00 | | 121 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 558.00 | 58 912.00 | | 121 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 085.00 | 16 176.00 | | 108 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 085.00 | 16 176.00 | | 108 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 525.00 | 69 525.00 | | 69 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 421.00 | 18 449.00 | 45 972.00 | 64 421.00 |
VI Groupe et associés | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VP Divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 498.00 | 74 498.00 | | 74 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 990.00 | 169 018.00 | 45 972.00 | 214 990.00 |