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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 648.00 | 8 638.00 | 4 010.00 | 12 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 721.00 | 66 595.00 | 85 125.00 | 151 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 358.00 | 93 748.00 | 69 611.00 | 163 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 677.00 | 168 981.00 | 170 696.00 | 339 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 846.00 | 4 651.00 | 48 196.00 | 52 846.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 202 041.00 | 2 140.00 | 199 902.00 | 202 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
CF Disponibilités | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 143.00 | 6 790.00 | 329 353.00 | 336 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 820.00 | 175 771.00 | 500 049.00 | 675 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 127 976.00 | 91 119.00 | | 127 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 635.00 | 36 857.00 | | 40 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 658.00 | 1 189.00 | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | 175 869.00 | 135 766.00 | | 175 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 500.00 | 43 494.00 | | 99 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 513.00 | 41 010.00 | | 39 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 893.00 | 49 196.00 | | 67 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 888.00 | 75 899.00 | | 97 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 7 109.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 263.00 | 9 704.00 | | 10 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 180.00 | 226 413.00 | | 324 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 049.00 | 362 178.00 | | 500 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 743.00 | 198 730.00 | | 244 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 778.00 | | 126 755.00 | 212 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 10 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 338 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 315 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | 4 200.00 | 8 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 855.00 | | 119 691.00 | 195 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 475.00 | | 2 864.00 | 8 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 587.00 | 30 860.00 | 467.00 | 138 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 448.00 | 190.00 | | 8 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 139.00 | 30 671.00 | 467.00 | 130 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 158 047.00 | 158 047.00 | | 158 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 500.00 | 22 671.00 | 56 552.00 | 99 500.00 |
VI Groupe et associés | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 504.00 | | | 72 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 141.00 | 203 366.00 | 1 775.00 | 205 141.00 |
VW T.V.A. | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 573.00 | 244 743.00 | 56 552.00 | 321 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |