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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 023.00 | 12 488.00 | 4 535.00 | 17 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 740.00 | 137 279.00 | 145 460.00 | 282 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 605.00 | 106 992.00 | 92 613.00 | 199 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 520 688.00 | 256 760.00 | 263 928.00 | 520 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 172.00 | 1 847.00 | 73 325.00 | 75 172.00 |
BN En cours de production de biens | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 828.00 | | 203 828.00 | 203 828.00 |
BZ Autres créances | 25 406.00 | 527.00 | 24 879.00 | 25 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 85 844.00 | | 85 844.00 | 85 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 034.00 | 2 374.00 | 647 661.00 | 650 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 722.00 | 259 133.00 | 911 589.00 | 1 170 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 600.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 015.00 | 140 611.00 | | 173 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 187.00 | 38 804.00 | | 20 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 938.00 | 19 610.00 | | 17 938.00 |
DL TOTAL (I) | 244 141.00 | 229 625.00 | | 244 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 653.00 | 106 246.00 | | 395 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 929.00 | 44 732.00 | | 60 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 205.00 | 11 598.00 | | 50 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 114.00 | 48 056.00 | | 42 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 633.00 | 81 736.00 | | 98 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 088.00 | | |
EA Autres dettes | 19 914.00 | 6 691.00 | | 19 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 448.00 | 305 147.00 | | 667 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 589.00 | 534 772.00 | | 911 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 499.00 | 210 038.00 | | 514 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 319.00 | | 101 284.00 | 459 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 428.00 | 21 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 916.00 | 520 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 488.00 | 482 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 273.00 | | 3 750.00 | 13 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 497.00 | | 95 335.00 | 425 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 549.00 | | 2 199.00 | 20 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 047.00 | 73 420.00 | 37 708.00 | 221 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 408.00 | 2 079.00 | | 10 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 639.00 | 71 340.00 | 37 708.00 | 210 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 653.00 | 292 909.00 | 102 743.00 | 395 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 476.00 | 179 476.00 | | 179 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 994.00 | 206 004.00 | 27 990.00 | 233 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 865.00 | 206 004.00 | 29 861.00 | 235 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 242.00 | 514 498.00 | 102 743.00 | 617 242.00 |