| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 940.00 | 14 075.00 | 5 865.00 | 19 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 144.00 | 179 842.00 | 111 303.00 | 291 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 763.00 | 136 531.00 | 105 232.00 | 241 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 252.00 | 330 448.00 | 245 804.00 | 576 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 194.00 | 229.00 | 98 965.00 | 99 194.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 159.00 | 1 807.00 | 122 353.00 | 124 159.00 |
BZ Autres créances | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 124 278.00 | | 124 278.00 | 124 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 599.00 | 2 036.00 | 454 563.00 | 456 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 851.00 | 332 484.00 | 700 367.00 | 1 032 851.00 |
CU Autres participations | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 188 203.00 | 173 015.00 | | 188 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 013.00 | 20 187.00 | | 36 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 093.00 | 17 938.00 | | 13 093.00 |
DL TOTAL (I) | 270 309.00 | 244 141.00 | | 270 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 508.00 | 395 653.00 | | 155 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 993.00 | 60 929.00 | | 47 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 587.00 | 50 205.00 | | 72 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 282.00 | 42 114.00 | | 54 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 861.00 | 98 633.00 | | 98 861.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 19 914.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 058.00 | 667 448.00 | | 430 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 367.00 | 911 589.00 | | 700 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 656.00 | 514 499.00 | | 250 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 687.00 | | 77 841.00 | 520 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 207.00 | 23 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 277.00 | 576 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798.00 | 19 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 271.00 | 532 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 023.00 | | 3 715.00 | 17 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 344.00 | | 70 834.00 | 482 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 319.00 | | 3 292.00 | 21 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 759.00 | 85 067.00 | 11 379.00 | 256 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 488.00 | 2 384.00 | 798.00 | 12 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 271.00 | 82 683.00 | 10 581.00 | 244 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 507.00 | 48 692.00 | 106 815.00 | 155 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 680.00 | 147 680.00 | | 147 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | 1 638.00 | 45.00 | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 137 561.00 | 137 561.00 | | 137 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 734.00 | 144 689.00 | 45.00 | 144 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 470.00 | 250 655.00 | 106 815.00 | 357 470.00 |