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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 728.00 | 10 125.00 | 1 603.00 | 11 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 328.00 | 10 125.00 | 3 203.00 | 13 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 996.00 | | 437 996.00 | 437 996.00 |
BZ Autres créances | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
CF Disponibilités | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 278.00 | | 522 278.00 | 522 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 606.00 | 10 125.00 | 525 481.00 | 535 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 730.00 | | | 68 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
DL TOTAL (I) | 126 285.00 | | | 126 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 265.00 | | | 333 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 196.00 | | | 399 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 481.00 | | | 525 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 196.00 | | | 399 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 615.00 | | 1 800 615.00 | 1 800 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 615.00 | | 1 800 615.00 | 1 800 615.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 535.00 | | | -12 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 637.00 | | | 1 802 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 082.00 | | | 1 756 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 808.00 | 1 317.00 | | 8 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 808.00 | 1 317.00 | | 8 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 265.00 | 333 265.00 | | 333 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 432 839.00 | 432 839.00 | | 432 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 710.00 | 476 710.00 | | 476 710.00 |
VW T.V.A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 196.00 | 399 196.00 | | 399 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
ST Autres comptes | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 988 772.00 | | | 988 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 254.00 | | | 125 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 564.00 | | | 1 028 564.00 |