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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 972.00 | 11 176.00 | 1 797.00 | 12 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 572.00 | 11 176.00 | 3 397.00 | 14 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 169.00 | | 353 169.00 | 353 169.00 |
BZ Autres créances | 99 684.00 | | 99 684.00 | 99 684.00 |
CF Disponibilités | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 626.00 | | 507 626.00 | 507 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 199.00 | 11 176.00 | 511 023.00 | 522 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 266.00 | | | 147 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
DL TOTAL (I) | 167 970.00 | | | 167 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 713.00 | | | 267 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 971.00 | | | 58 971.00 |
EA Autres dettes | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 053.00 | | | 343 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 023.00 | | | 511 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 053.00 | | | 343 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 132.00 | | 1 052 132.00 | 1 052 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 132.00 | | 1 052 132.00 | 1 052 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 163.00 | | | 1 079 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 459.00 | | | 1 069 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 805.00 | 11 243.00 | | 8 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 328.00 | | 1 244.00 | 13 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 728.00 | | 1 244.00 | 11 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 713.00 | 267 713.00 | | 267 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 374.00 | 91 374.00 | | 91 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 348 011.00 | 348 011.00 | | 348 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 95 388.00 | 95 388.00 | | 95 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 453.00 | 454 453.00 | | 454 453.00 |
VW T.V.A. | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 053.00 | 343 053.00 | | 343 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
ST Autres comptes | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 576 415.00 | | | 576 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 158.00 | | | 129 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 979.00 | | | 171 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 742.00 | | | 626 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |