| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 382.00 | 11 578.00 | 1 804.00 | 13 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 337.00 | 11 578.00 | 2 759.00 | 14 337.00 |
BT Marchandises | 1 261 039.00 | 3 709.00 | 1 257 330.00 | 1 261 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BZ Autres créances | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CF Disponibilités | 144 412.00 | | 144 412.00 | 144 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 531.00 | 3 709.00 | 1 449 822.00 | 1 453 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 868.00 | 15 287.00 | 1 452 581.00 | 1 467 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 402.00 | 277 628.00 | | 346 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 133.00 | 88 774.00 | | 96 133.00 |
DL TOTAL (I) | 552 535.00 | 476 402.00 | | 552 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 566.00 | 266 584.00 | | 551 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 593.00 | 144 181.00 | | 60 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 226.00 | 93 693.00 | | 119 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 661.00 | 181 462.00 | | 153 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 046.00 | 695 920.00 | | 900 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 581.00 | 1 172 322.00 | | 1 452 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 046.00 | 685 920.00 | | 885 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 159.00 | 266 584.00 | | 351 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 460.00 | | 1 410.00 | 14 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 14 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 13 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 505.00 | | 1 410.00 | 13 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 863.00 | 1 366.00 | 651.00 | 10 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 863.00 | 1 366.00 | 651.00 | 10 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 226.00 | 119 226.00 | | 119 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 661.00 | 153 661.00 | | 153 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 566.00 | 551 566.00 | | 551 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 020.00 | 13 080.00 | 940.00 | 14 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 046.00 | 885 046.00 | | 885 046.00 |