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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 766.00 | 1 607.00 | 7 160.00 | 8 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 382.00 | 17 364.00 | 7 018.00 | 24 382.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 103.00 | 18 971.00 | 15 132.00 | 34 103.00 |
BT Marchandises | 1 536 100.00 | 4 509.00 | 1 531 591.00 | 1 536 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BZ Autres créances | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
CF Disponibilités | 329 307.00 | | 329 307.00 | 329 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 442.00 | 4 509.00 | 1 914 933.00 | 1 919 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 545.00 | 23 480.00 | 1 930 065.00 | 1 953 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 472 591.00 | 407 840.00 | | 472 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 060.00 | 64 751.00 | | -129 060.00 |
DL TOTAL (I) | 563 530.00 | 692 591.00 | | 563 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 158.00 | 1 190 216.00 | | 1 128 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 548.00 | 50 304.00 | | 25 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 579.00 | 142 960.00 | | 65 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 249.00 | 170 566.00 | | 147 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 535.00 | 1 554 047.00 | | 1 366 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 065.00 | 2 246 637.00 | | 1 930 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 427.00 | 1 254 047.00 | | 618 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 158.00 | 448 238.00 | | 328 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 646.00 | | 101 755.00 | 28 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 298.00 | 34 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 298.00 | 33 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 691.00 | | 101 755.00 | 27 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 633.00 | 3 391.00 | 53.00 | 15 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 633.00 | 3 391.00 | 53.00 | 15 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 709.00 | 4 509.00 | 3 709.00 | 3 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 709.00 | 4 509.00 | 3 709.00 | 3 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709.00 | 4 509.00 | 3 709.00 | 3 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 682.00 | 100 682.00 | | 100 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 158.00 | 328 158.00 | | 328 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 51 892.00 | 718 364.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 974.00 | 54 034.00 | 940.00 | 54 974.00 |
VW T.V.A. | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 535.00 | 618 427.00 | 718 364.00 | 1 366 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 093.00 | 7 406.00 | | 6 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 966.00 | 11 682.00 | | 29 966.00 |
ST Autres comptes | 174 565.00 | 143 611.00 | | 174 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 403.00 | 32 625.00 | | 49 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 119 878.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | 4 072.00 | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 347.00 | 11 478.00 | | 7 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 687.00 | 600 583.00 | | 415 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 378.00 | 736 524.00 | | 426 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 934.00 | 187 917.00 | | 253 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |