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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 854.00 | 559.00 | 3 296.00 | 3 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 935.00 | 15 074.00 | 7 861.00 | 22 935.00 |
AX Avances et acomptes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 646.00 | 15 633.00 | 13 014.00 | 28 646.00 |
BT Marchandises | 1 967 835.00 | 3 709.00 | 1 964 126.00 | 1 967 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 397.00 | | 129 397.00 | 129 397.00 |
BZ Autres créances | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
CF Disponibilités | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 333.00 | 3 709.00 | 2 233 624.00 | 2 237 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 979.00 | 19 342.00 | 2 246 637.00 | 2 265 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 407 840.00 | 322 535.00 | | 407 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 751.00 | 115 305.00 | | 64 751.00 |
DL TOTAL (I) | 692 591.00 | 647 840.00 | | 692 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 216.00 | 671 641.00 | | 1 190 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 304.00 | 57 397.00 | | 50 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 960.00 | 84 162.00 | | 142 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 566.00 | 129 899.00 | | 170 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 047.00 | 992 100.00 | | 1 554 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 637.00 | 1 639 940.00 | | 2 246 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 047.00 | 943 100.00 | | 1 254 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 238.00 | 231 619.00 | | 448 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 995 160.00 | 90 900.00 | 3 086 060.00 | 2 995 160.00 |
FG Production vendue services | 24 444.00 | 10 000.00 | 34 444.00 | 24 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 604.00 | 100 900.00 | 3 120 504.00 | 3 019 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 992 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 712.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 106.00 | 58 410.00 | | 6 106.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 134.00 | | | -21 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 042.00 | 34 481.00 | | 24 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 128.00 | 3 301 676.00 | | 3 150 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 377.00 | 3 186 371.00 | | 3 085 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 751.00 | 115 305.00 | | 64 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 672.00 | | 11 595.00 | 66 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 621.00 | 28 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 621.00 | 27 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 717.00 | | 11 595.00 | 65 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 433.00 | 8 712.00 | 6 513.00 | 13 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 433.00 | 8 712.00 | 6 513.00 | 13 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 960.00 | 142 960.00 | | 142 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 129 397.00 | 129 397.00 | | 129 397.00 |
VB T. V. A. | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 238.00 | 448 238.00 | | 448 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 978.00 | 441 978.00 | 300 000.00 | 741 978.00 |
VI Groupe et associés | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 901.00 | 186 961.00 | 940.00 | 187 901.00 |
VW T.V.A. | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 047.00 | 1 254 047.00 | 300 000.00 | 1 554 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 406.00 | 715.00 | | 7 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 682.00 | 30 146.00 | | 11 682.00 |
ST Autres comptes | 143 611.00 | 150 619.00 | | 143 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 625.00 | 29 020.00 | | 32 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 878.00 | | | 119 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 072.00 | 4 206.00 | | 4 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 478.00 | 4 921.00 | | 11 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 583.00 | 633 025.00 | | 600 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736 524.00 | 805 445.00 | | 736 524.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 917.00 | 209 785.00 | | 187 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |