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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 390.00 | 9 459.00 | 2 930.00 | 12 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 930.00 | 27 771.00 | 22 158.00 | 49 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 887.00 | 39 247.00 | 40 639.00 | 79 887.00 |
BT Marchandises | 224 361.00 | 25 409.00 | 198 951.00 | 224 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 111.00 | 26 127.00 | 222 984.00 | 249 111.00 |
BZ Autres créances | 298 969.00 | | 298 969.00 | 298 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 80 553.00 | | 80 553.00 | 80 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 810.00 | 51 537.00 | 838 273.00 | 889 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 697.00 | 90 785.00 | 878 912.00 | 969 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 20 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 301 001.00 | 301 001.00 | | 301 001.00 |
DH Report à nouveau | -415 645.00 | -221 688.00 | | -415 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 333.00 | -193 957.00 | | -379 333.00 |
DL TOTAL (I) | -361 977.00 | -92 644.00 | | -361 977.00 |
DP Provisions pour risques | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 267.00 | 21 288.00 | | 11 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 677.00 | 101 719.00 | | 187 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 609.00 | 299 431.00 | | 391 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 920.00 | 586 465.00 | | 406 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 144.00 | 168 089.00 | | 146 144.00 |
EA Autres dettes | 12 696.00 | 400.00 | | 12 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 490.00 | 1 177 394.00 | | 1 174 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 912.00 | 1 151 150.00 | | 878 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 038.00 | 867 067.00 | | 782 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 216 890.00 | | 3 216 890.00 | 3 216 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 890.00 | | 3 216 890.00 | 3 216 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 228.00 | |
GE Autres charges | | | 27 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488.00 | 17 575.00 | | 3 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 488.00 | 17 575.00 | | 3 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 057.00 | 3 451.00 | | 14 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 057.00 | 65 851.00 | | 14 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 568.00 | -48 276.00 | | -10 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 333.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 005.00 | 3 596 018.00 | | 3 275 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 338.00 | 3 789 975.00 | | 3 654 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 333.00 | -193 957.00 | | -379 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 783.00 | 8 542.00 | | 7 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 400.00 | | | 66 400.00 |