| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 390.00 | 10 903.00 | 1 486.00 | 12 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 590.00 | 31 394.00 | 20 195.00 | 51 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 547.00 | 44 314.00 | 37 232.00 | 81 547.00 |
BT Marchandises | 211 414.00 | 36 930.00 | 174 484.00 | 211 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 710.00 | 26 760.00 | 370 950.00 | 397 710.00 |
BZ Autres créances | 303 487.00 | | 303 487.00 | 303 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 336.00 | | 156 336.00 | 156 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 302.00 | 63 690.00 | 1 050 611.00 | 1 114 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 849.00 | 108 005.00 | 1 087 844.00 | 1 195 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 301 001.00 | 301 001.00 | | 301 001.00 |
DH Report à nouveau | -794 978.00 | -415 645.00 | | -794 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 313.00 | -379 333.00 | | 45 313.00 |
DL TOTAL (I) | -316 663.00 | -361 977.00 | | -316 663.00 |
DP Provisions pour risques | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261.00 | 11 267.00 | | 1 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 570.00 | 187 677.00 | | 280 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 092.00 | 391 609.00 | | 369 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 325.00 | 406 920.00 | | 494 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 926.00 | 146 144.00 | | 163 926.00 |
EA Autres dettes | 28 931.00 | 12 696.00 | | 28 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 338 107.00 | 1 174 490.00 | | 1 338 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 844.00 | 878 912.00 | | 1 087 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 570.00 | | | 280 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 913 045.00 | | 3 913 045.00 | 3 913 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 045.00 | | 3 913 045.00 | 3 913 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 189.00 | |
GE Autres charges | | | 10 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 321.00 | 3 488.00 | | 2 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 321.00 | 3 488.00 | | 2 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 975.00 | 14 057.00 | | 16 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 975.00 | 14 057.00 | | 16 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 654.00 | -10 568.00 | | -14 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 799.00 | 3 275 005.00 | | 3 955 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 486.00 | 3 654 338.00 | | 3 910 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 313.00 | -379 333.00 | | 45 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 783.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 400.00 | | | 66 400.00 |