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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 928.00 | 11 920.00 | 1 007.00 | 12 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 032.00 | 35 473.00 | 17 559.00 | 53 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 527.00 | 49 409.00 | 34 117.00 | 83 527.00 |
BT Marchandises | 327 421.00 | 12 177.00 | 315 243.00 | 327 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 659.00 | 46 883.00 | 416 775.00 | 463 659.00 |
BZ Autres créances | 162 927.00 | | 162 927.00 | 162 927.00 |
CF Disponibilités | 89 755.00 | | 89 755.00 | 89 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 344.00 | 59 061.00 | 1 065 283.00 | 1 124 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 871.00 | 108 471.00 | 1 099 400.00 | 1 207 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 301 001.00 | 301 001.00 | | 301 001.00 |
DH Report à nouveau | -749 665.00 | -794 978.00 | | -749 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 840.00 | 45 313.00 | | -76 840.00 |
DL TOTAL (I) | -393 504.00 | -316 663.00 | | -393 504.00 |
DP Provisions pour risques | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 1 261.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 881.00 | 280 570.00 | | 283 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 614.00 | 369 092.00 | | 410 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 567.00 | 494 325.00 | | 477 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 263.00 | 163 926.00 | | 170 263.00 |
EA Autres dettes | 53 075.00 | 28 931.00 | | 53 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 504.00 | 1 338 107.00 | | 1 426 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 400.00 | 1 087 844.00 | | 1 099 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 881.00 | | | 283 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 339 826.00 | | 3 339 826.00 | 3 339 826.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 976.00 | | 3 339 976.00 | 3 339 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109.00 | 2 321.00 | | 2 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 109.00 | 2 321.00 | | 2 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 536.00 | 16 975.00 | | 4 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 536.00 | 16 975.00 | | 4 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | -14 654.00 | | -2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 500.00 | 3 955 799.00 | | 3 396 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 340.00 | 3 910 486.00 | | 3 473 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 840.00 | 45 313.00 | | -76 840.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 656.00 | 5 741.00 | | 5 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 547.00 | | 1 980.00 | 81 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 981.00 | | 1 980.00 | 63 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 314.00 | 5 095.00 | | 44 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 298.00 | 5 095.00 | | 42 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 881.00 | 283 881.00 | | 283 881.00 |
UX Autres créances clients | 463 659.00 | 463 659.00 | | 463 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 928.00 | 162 928.00 | | 162 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 587.00 | 626 587.00 | | 626 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 326.00 | 284 326.00 | | 284 326.00 |