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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 243 552.00 | 85 166.00 | 158 387.00 | 243 552.00 |
040 Immobilisations financières | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 806.00 | 85 166.00 | 171 640.00 | 256 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
060 Stock marchandises | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
072 Créances – Autres | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
084 Disponibilités | 102 305.00 | | 102 305.00 | 102 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 867.00 | | 128 867.00 | 128 867.00 |
110 Total général Actif | 385 672.00 | 85 166.00 | 300 507.00 | 385 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 668 612.00 | | | 668 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36.00 | | | 36.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 654.00 | | | 668 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 896.00 | | | 203 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
242 Autres charges externes. | 103 849.00 | | | 103 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 586.00 | | | 217 586.00 |
252 Charges sociales | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 546.00 | | | 637 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 017.00 | | | 221 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |