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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 357 284.00 | 175 701.00 | 181 583.00 | 357 284.00 |
040 Immobilisations financières | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 555.00 | 175 701.00 | 195 854.00 | 371 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
060 Stock marchandises | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
072 Créances – Autres | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
084 Disponibilités | 167 653.00 | | 167 653.00 | 167 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 102.00 | | 189 102.00 | 189 102.00 |
110 Total général Actif | 560 657.00 | 175 701.00 | 384 956.00 | 560 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 033.00 | | | 503 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36.00 | | | 36.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
230 Autres produits | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 535.00 | | | 578 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 780.00 | | | 178 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
242 Autres charges externes. | 92 086.00 | | | 92 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 269.00 | | | 136 269.00 |
252 Charges sociales | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 908.00 | | | 472 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 626.00 | | | 105 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 944.00 | | | 321 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |