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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 307 880.00 | 141 978.00 | 165 902.00 | 307 880.00 |
040 Immobilisations financières | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 944.00 | 141 978.00 | 179 966.00 | 321 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
060 Stock marchandises | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
072 Créances – Autres | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
084 Disponibilités | 71 378.00 | | 71 378.00 | 71 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
110 Total général Actif | 403 827.00 | 141 978.00 | 261 849.00 | 403 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 698.00 | | | 470 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 367.00 | | | 481 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 020.00 | | | 147 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 98 507.00 | | | 98 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 360.00 | | | 146 360.00 |
252 Charges sociales | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 443.00 | | | 485 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 076.00 | | | -4 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 076.00 | | | -4 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 691.00 | | | 319 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 702.00 | | | 26 702.00 |