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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 433 482.00 | | 433 482.00 | 433 482.00 |
CF Disponibilités | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 515.00 | | 442 515.00 | 442 515.00 |
CU Autres participations | 433 482.00 | | 433 482.00 | 433 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 834.00 | 20 372.00 | | 39 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 610.00 | 19 462.00 | | 31 610.00 |
DL TOTAL (I) | 76 944.00 | 45 334.00 | | 76 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 320.00 | 169 708.00 | | 364 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 2 424.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 570.00 | 172 132.00 | | 365 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 515.00 | 217 466.00 | | 442 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 916.00 | 25 064.00 | | 67 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 902.00 | 24 004.00 | | 36 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 292.00 | 4 541.00 | | 5 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 610.00 | 19 462.00 | | 31 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 928.00 | | 218 554.00 | 214 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 928.00 | | 218 554.00 | 214 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 942.00 | 352 942.00 | | 352 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -297 655.00 | 214 847.00 | |
VI Groupe et associés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 033.00 | | | 376 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 570.00 | 67 916.00 | 214 847.00 | 365 570.00 |