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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 433 482.00 | | 433 482.00 | 433 482.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 626.00 | | 454 626.00 | 454 626.00 |
CU Autres participations | 433 482.00 | | 433 482.00 | 433 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 444.00 | 39 834.00 | | 71 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 233.00 | 31 610.00 | | 61 233.00 |
DL TOTAL (I) | 138 177.00 | 76 944.00 | | 138 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 069.00 | 364 320.00 | | 315 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 250.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 449.00 | 365 570.00 | | 316 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 626.00 | 442 515.00 | | 454 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 038.00 | 67 916.00 | | 69 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 36 902.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767.00 | 5 292.00 | | 4 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 233.00 | 31 610.00 | | 61 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 482.00 | | | 433 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 482.00 | | | 433 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 503.00 | 300 503.00 | | 300 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -247 411.00 | 216 899.00 | |
VI Groupe et associés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 449.00 | 69 038.00 | 216 899.00 | 316 449.00 |