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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 707.00 | | 1 048 707.00 | 1 048 707.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 189.00 | | 1 059 189.00 | 1 059 189.00 |
CU Autres participations | 1 048 707.00 | | 1 048 707.00 | 1 048 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 377.00 | 71 444.00 | | 123 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 000.00 | 61 233.00 | | 59 000.00 |
DL TOTAL (I) | 187 877.00 | 138 177.00 | | 187 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 558.00 | | | 496 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 811.00 | 315 069.00 | | 371 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 1 380.00 | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 312.00 | 316 449.00 | | 871 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 189.00 | 454 626.00 | | 1 059 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 717.00 | 69 038.00 | | 222 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 000.00 | 66 000.00 | | 69 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 000.00 | 4 767.00 | | 10 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 000.00 | 61 233.00 | | 59 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 482.00 | | 615 225.00 | 433 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 482.00 | | 615 225.00 | 433 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 583.00 | 53 586.00 | 193 996.00 | 247 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 558.00 | 41 959.00 | 171 255.00 | 496 558.00 |
VI Groupe et associés | 124 228.00 | 124 228.00 | | 124 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 255.00 | | | 524 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 628.00 | | | 80 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 312.00 | 222 717.00 | 365 252.00 | 871 312.00 |