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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 778.00 | 4 565.00 | 213.00 | 4 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 144.00 | 58 486.00 | 253 658.00 | 312 144.00 |
040 Immobilisations financières | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 793.00 | 63 051.00 | 269 742.00 | 332 793.00 |
060 Stock marchandises | 241 403.00 | 28 257.00 | 213 146.00 | 241 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
072 Créances – Autres | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
084 Disponibilités | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 174.00 | 28 257.00 | 319 917.00 | 348 174.00 |
110 Total général Actif | 680 967.00 | 91 308.00 | 589 659.00 | 680 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 054.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 372 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 718 176.00 | 361 814.00 | | 718 176.00 |
230 Autres produits | 1 635.00 | 354.00 | | 1 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 811.00 | 362 169.00 | | 719 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437 603.00 | 185 635.00 | | 437 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 520.00 | 17 803.00 | | -52 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 428.00 | 500.00 | | 2 428.00 |
242 Autres charges externes. | 159 839.00 | 53 602.00 | | 159 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 327.00 | 1 822.00 | | 8 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 981.00 | 64 372.00 | | 92 981.00 |
252 Charges sociales | 20 349.00 | 10 339.00 | | 20 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 202.00 | 14 674.00 | | 27 202.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
262 Autres charges | 2 147.00 | 472.00 | | 2 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 829.00 | 349 219.00 | | 703 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 982.00 | 12 949.00 | | 15 982.00 |
280 Produits financiers | | 72.00 | | |
294 Charges financières | 5 318.00 | 1 961.00 | | 5 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 040.00 | | 1 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 444.00 | 10 020.00 | | 9 444.00 |