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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 144.00 | 165 102.00 | 147 042.00 | 312 144.00 |
040 Immobilisations financières | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 225.00 | 169 880.00 | 163 346.00 | 333 225.00 |
060 Stock marchandises | 288 934.00 | 41 177.00 | 247 757.00 | 288 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
072 Créances – Autres | 156 070.00 | | 156 070.00 | 156 070.00 |
084 Disponibilités | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 788.00 | 41 177.00 | 496 611.00 | 537 788.00 |
110 Total général Actif | 871 013.00 | 211 057.00 | 659 956.00 | 871 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 006.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 282.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 847.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 928 832.00 | 673 675.00 | | 928 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 63 105.00 | | |
230 Autres produits | 1 574.00 | 13 416.00 | | 1 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 930 434.00 | 750 221.00 | | 930 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 668.00 | 372 961.00 | | 524 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 675.00 | 15 927.00 | | -35 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 008.00 | 1 738.00 | | 2 008.00 |
242 Autres charges externes. | 122 452.00 | 101 471.00 | | 122 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 868.00 | 8 057.00 | | 8 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 836.00 | 110 882.00 | | 146 836.00 |
252 Charges sociales | 34 746.00 | 16 568.00 | | 34 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 478.00 | 35 516.00 | | 35 478.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
262 Autres charges | 2 612.00 | 932.00 | | 2 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 848 535.00 | 664 053.00 | | 848 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 899.00 | 86 168.00 | | 81 899.00 |
280 Produits financiers | 995.00 | 291.00 | | 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 3 631.00 | 3 525.00 | | 3 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 416.00 | 4 624.00 | | 17 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 847.00 | 81 310.00 | | 64 847.00 |