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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 144.00 | 94 108.00 | 218 036.00 | 312 144.00 |
040 Immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 942.00 | 98 886.00 | 234 056.00 | 332 942.00 |
060 Stock marchandises | 269 186.00 | 47 063.00 | 222 123.00 | 269 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
072 Créances – Autres | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
084 Disponibilités | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 889.00 | 47 063.00 | 313 826.00 | 360 889.00 |
110 Total général Actif | 693 830.00 | 145 949.00 | 547 881.00 | 693 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 006.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 172.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 924.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 483.00 | | | 483.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 659 163.00 | 718 176.00 | | 659 163.00 |
230 Autres produits | 1 045.00 | 1 635.00 | | 1 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 208.00 | 719 811.00 | | 660 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 503.00 | 437 603.00 | | 390 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 783.00 | -52 520.00 | | -27 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 196.00 | 2 428.00 | | 2 196.00 |
242 Autres charges externes. | 121 139.00 | 159 839.00 | | 121 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 152.00 | 8 327.00 | | 7 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 358.00 | 92 981.00 | | 87 358.00 |
252 Charges sociales | 16 822.00 | 20 349.00 | | 16 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 835.00 | 27 202.00 | | 35 835.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 806.00 | 5 473.00 | | 18 806.00 |
262 Autres charges | 7 092.00 | 2 147.00 | | 7 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 120.00 | 703 829.00 | | 659 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 088.00 | 15 982.00 | | 1 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
294 Charges financières | 4 951.00 | 5 318.00 | | 4 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 1 221.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 924.00 | 9 444.00 | | 924.00 |