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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 7 000.00 | 28 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 277.00 | 2 797.00 | 12 479.00 | 15 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 527.00 | 9 797.00 | 76 729.00 | 86 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 724.00 | | 103 724.00 | 103 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 250.00 | 9 797.00 | 180 453.00 | 190 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
DL TOTAL (I) | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
EA Autres dettes | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 634.00 | | | 129 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 453.00 | | | 180 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 634.00 | | | 129 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 608.00 | | 300 608.00 | 300 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 608.00 | | 300 608.00 | 300 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 285.00 | | | 303 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 148.00 | | | 258 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 797.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VW T.V.A. | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 634.00 | 129 634.00 | | 129 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
ST Autres comptes | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 608.00 | | | 54 608.00 |