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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 28 000.00 | 7 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 977.00 | 11 320.00 | 8 656.00 | 19 977.00 |
AX Avances et acomptes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 827.00 | 39 320.00 | 55 506.00 | 94 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BZ Autres créances | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CF Disponibilités | 239 704.00 | | 239 704.00 | 239 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 520.00 | | 276 520.00 | 276 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 346.00 | 39 320.00 | 332 026.00 | 371 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 613.00 | 87 570.00 | | 97 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 106.00 | 10 043.00 | | 40 106.00 |
DL TOTAL (I) | 146 520.00 | 106 413.00 | | 146 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 60 369.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | 11 393.00 | | 5 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 496.00 | 64 305.00 | | 79 496.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 506.00 | 136 067.00 | | 185 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 026.00 | 242 480.00 | | 332 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 506.00 | 136 067.00 | | 125 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 854.00 | | 230 854.00 | 230 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 854.00 | | 230 854.00 | 230 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 995.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 220.00 | 7 428.00 | | 25 220.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 800.00 | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | 20 206.00 | | 1 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 22 378.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 354.00 | -21 578.00 | | 55 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 256.00 | 350 818.00 | | 388 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 150.00 | 340 775.00 | | 348 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 106.00 | 10 043.00 | | 40 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 727.00 | | 1 100.00 | 93 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 977.00 | | 1 100.00 | 54 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 325.00 | 10 995.00 | | 28 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 325.00 | 10 995.00 | | 28 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 51 145.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VW T.V.A. | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 506.00 | 125 506.00 | 51 145.00 | 185 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 666.00 | | 1 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 471.00 | 15 631.00 | | 28 471.00 |
ST Autres comptes | 11 800.00 | 9 470.00 | | 11 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 217.00 | 30 823.00 | | 44 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | 705.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 891.00 | 1 371.00 | | 1 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 085.00 | 33 498.00 | | 23 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 153.00 | 12 818.00 | | 14 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 487.00 | 55 925.00 | | 84 487.00 |