| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 21 000.00 | 14 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 977.00 | 7 325.00 | 12 652.00 | 19 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 727.00 | 28 325.00 | 65 402.00 | 93 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CF Disponibilités | 155 175.00 | | 155 175.00 | 155 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 078.00 | | 177 078.00 | 177 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 805.00 | 28 325.00 | 242 480.00 | 270 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 570.00 | 44 337.00 | | 87 570.00 |
DH Report à nouveau | | -2 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 043.00 | 45 551.00 | | 10 043.00 |
DL TOTAL (I) | 106 413.00 | 96 370.00 | | 106 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 369.00 | 65 515.00 | | 60 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 9 736.00 | | 11 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 305.00 | 73 573.00 | | 64 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 067.00 | 148 824.00 | | 136 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 480.00 | 245 195.00 | | 242 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 067.00 | 148 824.00 | | 136 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 334 981.00 | | 334 981.00 | 334 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 981.00 | | 334 981.00 | 334 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 83.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 83.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 206.00 | 2 268.00 | | 20 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 378.00 | 2 268.00 | | 22 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 578.00 | -2 186.00 | | -21 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 11 714.00 | | 1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 818.00 | 417 752.00 | | 350 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 775.00 | 372 201.00 | | 340 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 043.00 | 45 551.00 | | 10 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 027.00 | | 8 000.00 | 89 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 93 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 54 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 277.00 | | 8 000.00 | 50 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 853.00 | 9 600.00 | 1 128.00 | 19 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 853.00 | 9 600.00 | 1 128.00 | 19 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 509.00 | 1 759.00 | 3 750.00 | 5 509.00 |
VW T.V.A. | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 067.00 | 136 067.00 | | 136 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 776.00 | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 631.00 | 9 404.00 | | 15 631.00 |
ST Autres comptes | 9 470.00 | 23 001.00 | | 9 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 823.00 | 31 028.00 | | 30 823.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 830.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 371.00 | 1 606.00 | | 1 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 498.00 | 41 764.00 | | 33 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 818.00 | 15 626.00 | | 12 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 925.00 | 68 433.00 | | 55 925.00 |