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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 733 713.00 | | 1 733 713.00 | 1 733 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CF Disponibilités | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 046.00 | | 1 750 046.00 | 1 750 046.00 |
CU Autres participations | 1 733 713.00 | | 1 733 713.00 | 1 733 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 216.00 | | | 854 216.00 |
DH Report à nouveau | -3 012.00 | | | -3 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 012.00 | | | -3 012.00 |
DK Provisions réglementées | 42.00 | | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 851 246.00 | | | 851 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 000.00 | | | 897 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 800.00 | | | 898 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 046.00 | | | 1 750 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 899.00 | | | -2 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 012.00 | | | -3 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 733 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 713.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 42.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 000.00 | 70 296.00 | 289 072.00 | 897 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897 000.00 | | | 897 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 800.00 | 72 096.00 | 289 072.00 | 898 800.00 |