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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 913.00 | | 1 740 913.00 | 1 740 913.00 |
BZ Autres créances | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CF Disponibilités | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 588.00 | | 1 787 588.00 | 1 787 588.00 |
CU Autres participations | 1 740 913.00 | | 1 740 913.00 | 1 740 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 216.00 | 854 216.00 | | 854 216.00 |
DH Report à nouveau | -31 345.00 | -18 225.00 | | -31 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 619.00 | -13 120.00 | | 58 619.00 |
DK Provisions réglementées | 15 213.00 | 10 156.00 | | 15 213.00 |
DL TOTAL (I) | 896 703.00 | 833 027.00 | | 896 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 358.00 | 826 704.00 | | 760 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 100.00 | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
EA Autres dettes | 117 546.00 | 94 450.00 | | 117 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 885.00 | 940 502.00 | | 890 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 588.00 | 1 773 530.00 | | 1 787 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 121.00 | 184 874.00 | | 207 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 857.00 | -5 057.00 | | -3 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 441.00 | -4 450.00 | | -4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 329.00 | 13 120.00 | | 13 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 619.00 | -13 120.00 | | 58 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 913.00 | | | 1 740 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 913.00 | | | 1 740 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 546.00 | 117 546.00 | | 117 546.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 628.00 | 71 865.00 | 295 525.00 | 755 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 885.00 | 207 121.00 | 295 525.00 | 890 885.00 |