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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 913.00 | | 1 740 913.00 | 1 740 913.00 |
BZ Autres créances | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
CF Disponibilités | 317 823.00 | | 317 823.00 | 317 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 583.00 | | 373 583.00 | 373 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 496.00 | | 2 114 496.00 | 2 114 496.00 |
CU Autres participations | 1 740 913.00 | | 1 740 913.00 | 1 740 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 216.00 | 854 216.00 | | 854 216.00 |
DG Autres réserves | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
DH Report à nouveau | | -31 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 573.00 | 58 619.00 | | 51 573.00 |
DK Provisions réglementées | 20 270.00 | 15 213.00 | | 20 270.00 |
DL TOTAL (I) | 953 333.00 | 896 703.00 | | 953 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 022.00 | 760 358.00 | | 688 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 318.00 | | 2 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 684.00 | 10 662.00 | | 27 684.00 |
EA Autres dettes | 442 620.00 | 117 546.00 | | 442 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 163.00 | 890 885.00 | | 1 161 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 496.00 | 1 787 588.00 | | 2 114 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 062.00 | 207 121.00 | | 550 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 057.00 | -3 857.00 | | -5 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 870.00 | -4 441.00 | | -4 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 927.00 | 71 948.00 | | 64 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 354.00 | 13 329.00 | | 13 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 573.00 | 58 619.00 | | 51 573.00 |