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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 190.00 | 600 000.00 | 1 190 190.00 | 1 790 190.00 |
BZ Autres créances | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
CF Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 208.00 | 600 000.00 | 1 226 208.00 | 1 826 208.00 |
CU Autres participations | 1 790 190.00 | 600 000.00 | 1 190 190.00 | 1 790 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 190.00 | 878 190.00 | | 878 190.00 |
DH Report à nouveau | -17 968.00 | | | -17 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 438.00 | -17 968.00 | | -19 438.00 |
DL TOTAL (I) | 840 785.00 | 860 222.00 | | 840 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 774.00 | 311 601.00 | | 268 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 650.00 | 17 342.00 | | 113 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 024.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 309.00 | | |
EA Autres dettes | | 598 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 424.00 | 930 277.00 | | 385 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 208.00 | 1 790 499.00 | | 1 226 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 178.00 | 661 541.00 | | 160 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 438.00 | 17 968.00 | | 619 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 438.00 | -17 968.00 | | -19 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 190.00 | | | 1 790 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 190.00 | | | 1 790 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 736.00 | 43 490.00 | 181 769.00 | 268 736.00 |
VI Groupe et associés | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 424.00 | 160 178.00 | 181 769.00 | 385 424.00 |