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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040 196.00 | | 1 040 196.00 | 1 040 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 564.00 | | 1 117 564.00 | 1 117 564.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 475.00 | | 1 127 475.00 | 1 127 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 368.00 | | 77 368.00 | 77 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 190.00 | 878 190.00 | | 878 190.00 |
DH Report à nouveau | -37 405.00 | -17 968.00 | | -37 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 305.00 | -19 438.00 | | -14 305.00 |
DL TOTAL (I) | 826 479.00 | 840 785.00 | | 826 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 278.00 | 268 774.00 | | 225 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 585.00 | 113 650.00 | | 71 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 3 000.00 | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 995.00 | 385 424.00 | | 300 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 475.00 | 1 226 208.00 | | 1 127 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158.00 | 600 000.00 | | 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 463.00 | 619 438.00 | | 14 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 305.00 | -19 438.00 | | -14 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1 029 646.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 360.00 | 44 372.00 | 180 989.00 | 225 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737.00 | 737.00 | 1 029 646.00 | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 995.00 | 120 007.00 | 180 989.00 | 300 995.00 |