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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040 296.00 | | 1 040 296.00 | 1 040 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 664.00 | | 1 117 664.00 | 1 117 664.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 651.00 | | 1 118 651.00 | 1 118 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 368.00 | | 77 368.00 | 77 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 190.00 | 878 190.00 | | 878 190.00 |
DH Report à nouveau | -51 711.00 | -37 405.00 | | -51 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 478.00 | -14 305.00 | | -15 478.00 |
DL TOTAL (I) | 811 001.00 | 826 480.00 | | 811 001.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 205 123.00 | 225 278.00 | | 205 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 83.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 536.00 | 71 502.00 | | 92 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 984.00 | 4 133.00 | | 9 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 650.00 | 300 996.00 | | 307 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 651.00 | 1 127 475.00 | | 1 118 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 872.00 | | | -4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137.00 | 158.00 | | 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 615.00 | 14 464.00 | | 15 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 478.00 | -14 305.00 | | -15 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 564.00 | | 100.00 | 1 117 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 564.00 | | 100.00 | 1 117 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 536.00 | 92 536.00 | | 92 536.00 |
UX Autres créances clients | | | 1 029 646.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 130.00 | 44 649.00 | 160 481.00 | 205 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91.00 | 91.00 | 1 029 646.00 | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 649.00 | 147 169.00 | 160 481.00 | 307 649.00 |