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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 891 583.00 | | 4 891 583.00 | 4 891 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 610 033.00 | 18 450.00 | 8 591 583.00 | 8 610 033.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 671.00 | | 57 671.00 | 57 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 667 704.00 | 18 450.00 | 8 649 254.00 | 8 667 704.00 |
CU Autres participations | 3 718 450.00 | 18 450.00 | 3 700 000.00 | 3 718 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 853 420.00 | 2 853 420.00 | | 2 853 420.00 |
DH Report à nouveau | -29 186.00 | | | -29 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 973.00 | -29 186.00 | | -133 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 260.00 | 2 824 234.00 | | 2 690 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384 159.00 | 4 298 565.00 | | 4 384 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 10 380.00 | | 4 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376.00 | | | 376.00 |
EA Autres dettes | 1 569 498.00 | 1 407 211.00 | | 1 569 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 958 994.00 | 5 716 156.00 | | 5 958 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 649 254.00 | 8 540 390.00 | | 8 649 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 925.00 | 1 417 681.00 | | 1 574 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 22 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 703.00 | 29 186.00 | | 138 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 973.00 | -29 186.00 | | -133 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 610 033.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 718 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 610 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 891 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 891 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 718 450.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 450.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 450.00 | | |