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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 423.00 | 9 422.00 | | 9 423.00 |
AH Fonds commercial | 6 370 654.00 | | 6 370 654.00 | 6 370 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 269.00 | 3 720.00 | 3 549.00 | 7 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 598.00 | 71 718.00 | 68 880.00 | 140 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 533 324.00 | 84 859.00 | 6 448 465.00 | 6 533 324.00 |
BT Marchandises | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 843.00 | 120 910.00 | 891 933.00 | 1 012 843.00 |
BZ Autres créances | 306 458.00 | | 306 458.00 | 306 458.00 |
CF Disponibilités | 884 082.00 | | 884 082.00 | 884 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 859.00 | 120 910.00 | 2 119 949.00 | 2 240 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 774 183.00 | 205 769.00 | 8 568 414.00 | 8 774 183.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 853 420.00 | 2 853 420.00 | | 2 853 420.00 |
DH Report à nouveau | -282 002.00 | -163 160.00 | | -282 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 243.00 | -118 843.00 | | 338 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 661.00 | 2 571 418.00 | | 2 909 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 555 255.00 | 4 469 752.00 | | 4 555 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 365.00 | 37 573.00 | | 868 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 756.00 | 137 793.00 | | 195 756.00 |
EA Autres dettes | 39 377.00 | 730 450.00 | | 39 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 658 753.00 | 5 376 957.00 | | 5 658 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 568 414.00 | 7 948 374.00 | | 8 568 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 498.00 | 907 295.00 | | 1 103 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 485 305.00 | | 48 319.00 | 6 485 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 5 380.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 6 533 324.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 380 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380 077.00 | | | 6 380 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 549.00 | | 48 319.00 | 99 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 358.00 | 29 501.00 | | 55 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 488.00 | 933.00 | | 8 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 870.00 | 28 567.00 | | 46 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 490.00 | 19 420.00 | | 101 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 490.00 | 19 420.00 | | 101 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 490.00 | 19 420.00 | | 101 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 555 255.00 | | 4 555 255.00 | 4 555 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 365.00 | 868 365.00 | | 868 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 869 286.00 | 869 286.00 | | 869 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 557.00 | 143 557.00 | | 143 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 893.00 | 220 893.00 | | 220 893.00 |
VP Divers | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 728.00 | 1 341 348.00 | 5 380.00 | 1 346 728.00 |
VW T.V.A. | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 658 753.00 | 1 103 498.00 | 4 555 255.00 | 5 658 753.00 |