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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
AH Fonds commercial | 6 370 654.00 | | 6 370 654.00 | 6 370 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 269.00 | 5 174.00 | 2 096.00 | 7 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 598.00 | 101 634.00 | 38 964.00 | 140 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 535 132.00 | 116 231.00 | 6 418 901.00 | 6 535 132.00 |
BT Marchandises | 208 600.00 | | 208 600.00 | 208 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 016.00 | 229 171.00 | 927 845.00 | 1 157 016.00 |
BZ Autres créances | 601 020.00 | | 601 020.00 | 601 020.00 |
CF Disponibilités | 161 113.00 | | 161 113.00 | 161 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 489.00 | 229 171.00 | 1 910 318.00 | 2 139 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 674 621.00 | 345 403.00 | 8 329 219.00 | 8 674 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 853 420.00 | 2 853 420.00 | | 2 853 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DG Autres réserves | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
DH Report à nouveau | | -282 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 002.00 | 338 243.00 | | -530 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 659.00 | 2 909 661.00 | | 2 379 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 640 849.00 | 4 555 255.00 | | 4 640 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 280.00 | 868 365.00 | | 1 072 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 471.00 | 195 756.00 | | 182 471.00 |
EA Autres dettes | 53 960.00 | 39 377.00 | | 53 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 949 559.00 | 5 658 753.00 | | 5 949 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 329 219.00 | 8 568 414.00 | | 8 329 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 710.00 | 1 103 498.00 | | 1 308 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 533 324.00 | | 1 808.00 | 6 533 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 535 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 380 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380 077.00 | | | 6 380 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 867.00 | | | 147 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | 1 808.00 | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 859.00 | 31 372.00 | | 84 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 422.00 | 2.00 | | 9 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 438.00 | 31 370.00 | | 75 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 910.00 | 108 262.00 | | 120 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 910.00 | 108 262.00 | | 120 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 910.00 | 108 262.00 | | 120 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 640 849.00 | | | 4 640 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 280.00 | 1 072 280.00 | | 1 072 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 615.00 | 81 615.00 | | 81 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 188.00 | -1.00 | 7 188.00 | 7 188.00 |
UX Autres créances clients | 883 546.00 | 883 546.00 | | 883 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 470.00 | 273 470.00 | | 273 470.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 137.00 | 198 137.00 | | 198 137.00 |
VP Divers | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 963.00 | 1 769 775.00 | 7 188.00 | 1 776 963.00 |
VW T.V.A. | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 949 559.00 | 1 308 710.00 | | 5 949 559.00 |