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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 053.00 | 108 605.00 | 7 448.00 | 116 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 487.00 | 83 780.00 | 58 707.00 | 142 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 283.00 | 192 385.00 | 105 898.00 | 298 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BN En cours de production de biens | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BT Marchandises | 144 619.00 | | 144 619.00 | 144 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 238.00 | | 82 238.00 | 82 238.00 |
BZ Autres créances | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CF Disponibilités | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 592.00 | | 277 592.00 | 277 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 875.00 | 192 385.00 | 383 490.00 | 575 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
CU Autres participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 800.00 | 65 784.00 | | 67 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 143.00 | 2 016.00 | | -2 143.00 |
DL TOTAL (I) | 74 042.00 | 76 185.00 | | 74 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 163.00 | 139 377.00 | | 130 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 934.00 | 16 542.00 | | 32 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 254.00 | 106 274.00 | | 123 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 098.00 | 36 818.00 | | 23 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 449.00 | 299 011.00 | | 309 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 490.00 | 375 196.00 | | 383 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 807.00 | 205 509.00 | | 240 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 038.00 | | 14 245.00 | 284 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 295.00 | | 14 245.00 | 244 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 658.00 | 16 727.00 | | 175 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 658.00 | 16 727.00 | | 175 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 254.00 | 123 254.00 | | 123 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 82 238.00 | 82 238.00 | | 82 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 163.00 | 36 522.00 | 66 261.00 | 105 163.00 |
VI Groupe et associés | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 242.00 | 109 242.00 | | 109 242.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 449.00 | 240 807.00 | 66 261.00 | 309 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 831.00 | 12 893.00 | | 19 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 482.00 | 6 331.00 | | 5 482.00 |
ST Autres comptes | 87 391.00 | 76 158.00 | | 87 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 276.00 | 61 660.00 | | 63 276.00 |
YT Sous‐traitance | 20 135.00 | 19 966.00 | | 20 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 362.00 | 3 343.00 | | 3 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 193.00 | 16 236.00 | | 23 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 464.00 | 142 211.00 | | 160 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 016.00 | 110 897.00 | | 123 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 285.00 | 164 116.00 | | 176 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |