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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 344.00 | 118 914.00 | 35 430.00 | 154 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 257.00 | 71 265.00 | 18 992.00 | 90 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 370.00 | 190 179.00 | 109 191.00 | 299 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BT Marchandises | 142 412.00 | | 142 412.00 | 142 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 603.00 | | 105 603.00 | 105 603.00 |
BZ Autres créances | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CF Disponibilités | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 439.00 | | 288 439.00 | 288 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 809.00 | 190 179.00 | 397 630.00 | 587 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
CU Autres participations | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 611.00 | 66 063.00 | | 71 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 688.00 | 5 548.00 | | 16 688.00 |
DL TOTAL (I) | 96 684.00 | 79 996.00 | | 96 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 156.00 | 162 392.00 | | 165 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 575.00 | 1 975.00 | | 6 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 720.00 | 72 527.00 | | 75 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 898.00 | 58 118.00 | | 49 898.00 |
EA Autres dettes | 3 597.00 | 18 443.00 | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 946.00 | 313 455.00 | | 300 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 630.00 | 393 451.00 | | 397 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 152.00 | 184 895.00 | | 191 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 138.00 | | 40 427.00 | 287 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 196.00 | 299 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 196.00 | 244 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 396.00 | | 25 401.00 | 247 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | 15 027.00 | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 771.00 | 14 596.00 | 27 188.00 | 202 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 771.00 | 14 596.00 | 27 188.00 | 202 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
UX Autres créances clients | 105 603.00 | 105 603.00 | | 105 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 319.00 | 45 526.00 | 109 794.00 | 155 319.00 |
VI Groupe et associés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 234.00 | 149 234.00 | | 149 234.00 |
VW T.V.A. | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 946.00 | 191 152.00 | 109 794.00 | 300 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 345.00 | 19 876.00 | | 20 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 679.00 | 6 293.00 | | 5 679.00 |
ST Autres comptes | 95 301.00 | 86 920.00 | | 95 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 564.00 | 63 140.00 | | 62 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 697.00 | 8 186.00 | | 9 697.00 |
YT Sous‐traitance | 20 325.00 | 14 326.00 | | 20 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 186.00 | 172.00 | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 116.00 | 3 035.00 | | 3 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 461.00 | 22 911.00 | | 23 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 448.00 | 172 145.00 | | 182 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 560.00 | 118 933.00 | | 139 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 054.00 | 170 851.00 | | 184 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |